EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SC 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
837.73 | 770.86 | 66.86 |
รายได้จากการริบเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-1.23 | -10.81 | 9.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
193.32 | 189.99 | 3.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.45 | -0.05 | 1.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์รอการขาย
|
5.00 | 2.53 | 2.47 |
สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
3.35 | 3.35 | 0.00 |
รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-43.06 | -39.34 | -3.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (โอนกลับ)
|
-0.87 | 0.87 | -1.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.68 | 86.89 | -20.21 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,062.36 | 885.50 | 176.86 |
ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
16.54 | 101.10 | -84.56 |
รายได้ค้างรับ
|
1.12 | 1.11 | 0.01 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-717.45 | 233.59 | -951.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
|
-78.35 | -2.60 | -75.75 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-27.99 | -1.00 | -26.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.26 | 11.47 | -9.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.83 | -0.20 | -3.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
208.53 | 143.49 | 65.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.76 | 56.92 | -25.16 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
39.44 | 27.58 | 11.86 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
48.86 | -32.11 | 80.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.95 | 15.59 | -12.65 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
9.72 | 13.27 | -3.55 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
17.00 | -8.51 | 25.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
611.94 | 1,445.19 | -833.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-122.00 | -135.84 | 13.84 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-157.60 | -98.28 | -59.31 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
332.35 | 1,211.07 | -878.72 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-94.24 | -65.66 | -28.58 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 1.55 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-94.12 | -44.12 | -50.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.47 | -35.20 | 60.67 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
878.60 | 632.00 | 246.60 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,282.47 | -1,032.48 | -249.99 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.34 | -1.49 | 0.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-139.51 | -144.34 | 4.83 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-519.25 | -581.51 | 62.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-281.03 | 585.44 | -866.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
840.89 | 255.45 | 585.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
559.87 | 840.89 | -281.03 |
- เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคาร
|
14.82 | 1.25 | 13.57 |
- ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.29 | 2.37 | -0.07 |
- สินทรัพย์ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.28 | ||
- จ่ายเงินปันผลซึ่งส่วนหนึ่งคงค้างเป็นเงินปันผลค้างจ่าย
|
69.14 | ||
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
374.92 | 672.89 | -297.97 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
184.95 | 168.00 | 16.95 |
รวม
|
559.87 | 840.89 | -281.03 |