EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 593.01 361.82 231.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.58 0.74 -1.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.98 -0.62 1.60
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 54.82 96.97 -42.15
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 6.38 6.01 0.37
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.36 0.00
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.10 0.10 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 61.05 58.18 2.87
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.48 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ
    		 3.66 3.51 0.15
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.03 0.04 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 9.90 9.11 0.79
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.99 -18.20 6.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.39 68.00 -61.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 732.88 585.65 147.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -32.76 -0.62 -32.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.40 -13.11 6.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.77 -1.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.72 49.04 -37.32
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 0.91 -5.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 0.97 -3.44
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 698.63 624.60 74.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.54 -73.02 72.48
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
    		 -11.82 -9.40 -2.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -157.67 -138.15 -19.52
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 528.60 404.03 124.57
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 369.73
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.53 -11.34 6.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.41 -89.59 82.18
    เงินมัดจำเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น
    		 -2.54 -1.36 -1.18
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 11.26 22.27 -11.01
    เงินฝากประจำกับธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -74.77 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 244.31
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -77.63 534.03 -611.66
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -257.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1,197.58
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.07 -0.10 0.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 1,216.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 0.00 -21.28
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -184.84 -479.99 295.15
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -184.91 -740.75 555.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -18.90 -15.65 -3.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 247.16 181.66 65.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 520.49 338.76 181.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.80 0.07 0.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 768.45 520.49 247.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.64 69.79 -68.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปอุปกรณ์
    		 0.61 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกี่ยวกับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น
    		 2.92 31.25 -28.33