EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 361.82 253.15 108.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.74 0.33 0.41
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.62 -11.61 10.99
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 96.97 7.34 89.63
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 6.01 5.58 0.43
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.10 0.10 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 58.18 62.74 -4.56
    ประมาณการหนี้สินระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ
    		 3.51 9.53 -6.02
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.04 0.04 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 9.11 4.66 4.45
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.20 -9.33 -8.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 68.00 56.93 11.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 585.65 379.47 206.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.62 -86.54 85.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.11 -12.10 -1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.77 -1.78 3.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 49.04 85.76 -36.72
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.91 2.36 -1.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.97 3.20 -2.23
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 624.60 370.37 254.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.02 -49.70 -23.32
    ตามกฎหมายแรงงานประเทศกัมพูชา
    		 -9.40 -10.54 1.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -138.15 -18.81 -119.34
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 404.03 291.32 112.72
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 33.13
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 369.73 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -196.19
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.34 -1.20 -10.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -89.59 -6.94 -82.65
    เงินมัดจำเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น
    		 -1.36 -53.43 52.07
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 22.27 5.83 16.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 244.31 -71.13 315.44
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 534.03 -289.92 823.95
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 290.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -257.79 -19.79 -238.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,197.58 -63.22 -1,134.37
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.10 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,216.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -21.28 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -479.99 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -740.75 207.19 -947.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.65 1.71 -17.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 181.66 210.30 -28.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 338.76 128.74 210.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 -0.27 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 520.49 338.76 181.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 69.79 35.92 33.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกี่ยวกับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น
    		 31.25 64.29 -33.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 4.00