EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 512.73 430.52 82.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.15 -0.07 -0.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.08 1.71 -1.64
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 43.08 43.03 0.05
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 3.76 4.79 -1.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -0.36 0.42
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.07 0.08 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 57.13 46.34 10.79
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.02 0.03 -0.01
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นต้นทุนบริการ
    		 2.33 0.00
    ประมาณการหนี้สินภายใต้สัมปทานบริการ
    		 1.99 2.78 -0.79
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.96 8.17 -0.22
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -15.12 -6.06 -9.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.88 5.10 -1.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 617.82 536.07 81.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.87 -9.53 62.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.67 8.99 -0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.06 -21.05 28.11
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -4.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.76 3.36 -1.61
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 688.17 513.64 174.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.81 -0.41 -0.40
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
    		 -5.41 -7.52 2.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -165.91 -141.24 -24.67
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 516.04 364.48 151.57
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.84 -4.27 2.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.45 0.36 1.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.78 -4.58 3.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.44
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 14.79 5.71 9.09
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.63 -5.23 18.86
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -16.83 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -575.37 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.05 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -592.26 -0.05 -592.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -39.78 -68.97 29.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -102.37 290.22 -392.58
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.12 0.40 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 768.45 520.49 247.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 666.21 811.11 -144.90
    zero
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.10 0.06 0.04
    ภายใต้สัมปทานบริการ
    		 258.83 2.92 255.91