EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 348.53 271.32 77.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.87 -2.35 -0.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.15 1.81 -1.65
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 28.60 33.15 -4.55
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 2.51 3.16 -0.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -0.36 0.42
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.05 0.05 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 42.69 31.28 11.41
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.01 0.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินภายใต้สัมปทานบริการ
    		 1.83 1.88 -0.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.41 5.53 -0.13
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.58 -3.02 -7.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.97 4.04 -1.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 419.36 346.51 72.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.09 -46.23 79.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.77 -1.13 5.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.43 -12.37 6.94
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -4.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.45 3.43 -9.89
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 445.34 285.89 159.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.63 -0.54 -0.09
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
    		 -5.29 -7.52 2.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -159.38 -126.87 -32.50
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 280.04 150.96 129.08
    		2.57 2.57 0.00
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -97.88 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.57 -3.73 3.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.36 -0.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -2.39 2.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.88
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 9.83 3.52 6.32
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -88.69 -4.12 -84.57
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -16.83 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -307.86 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.04 -0.04 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -324.73 -0.04 -324.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.69 48.82 -88.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -173.07 195.62 -368.69
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.00 2.31 0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 768.45 520.49 247.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 598.39 718.42 -120.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.10 0.06 0.04
    ภายใต้สัมปทานบริการ
    		 0.00 2.92