EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 180.92 125.04 55.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 -0.10 0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.08 0.78 -0.69
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 14.48 19.04 -4.56
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 1.41 1.50 -0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -0.36 0.42
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.33 15.54 6.78
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.01 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินภายใต้สัมปทานบริการ
    		 0.88 -1.75 2.63
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.17 3.22 -0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.33 -1.86 -3.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.43 2.57 -1.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 219.37 163.67 55.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.68 -37.25 53.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -1.89 2.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.69 -12.99 16.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.78 0.07 -7.85
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.23 111.61 120.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.28 -0.31 0.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -128.09 -108.35 -19.73
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.86 0.97 102.90
    		2.57 2.57 0.00
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -108.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.36 -0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.32 -0.36 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.77 0.65
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 5.26 2.61 2.65
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -103.44 1.84 -105.28
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.02 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.95 43.55 -45.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.55 46.34 -47.89
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.10 0.04 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 768.45 520.49 247.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 767.00 566.88 200.12
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.10 0.06 0.04