EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 69.04 54.62 14.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.39 33.52 -1.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 0.25 -0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 0.43 -0.48
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50 1.35 0.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.87 -0.93 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.76 8.42 -3.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.10 7.05 13.06
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 127.06 104.72 22.34
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 1.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.96 -0.14 -3.82
    รายได้ค้างรับ
    		 -5.79 1.21 -7.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.04 -19.84 7.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 -5.28 9.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -0.17 -0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.93 7.25 -25.18
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -0.18 0.17 -0.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.44 -0.07 -3.37
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.93 89.39 -2.46
    รับดอกเบี้ย
    		 0.66 0.92 -0.26
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.17 0.90 1.27
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.26 -0.16 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.94 -0.61 -0.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.56 90.44 -1.88
    เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
    		 4.13 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.27 -13.54 -14.73
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.08 -0.30
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 1.13 -1.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.45 -12.48 -11.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
    		 -34.00 -0.85 -33.15
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -11.17 -17.55 6.38
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.91
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.92 -22.33 4.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.67 -6.65 -6.02
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.16 -6.23 3.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -78.92 -54.52 -24.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.82 23.44 -38.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.72 13.28 23.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 21.90 36.72 -14.82
    - สัญญาเช่าเงินทุน
    		 6.68 2.94 3.75
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 1.21 2.74 -1.53
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 3.08 0.59 2.48