EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 54.62 21.80 32.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.52 32.82 0.70
    ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.17 -0.39 0.55
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.25 0.25 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.43 0.41 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.93 -0.98 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.42 7.02 1.40
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 7.05 -0.26 7.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.53 60.69 42.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.07 -8.71 9.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.84 15.57 -35.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.28 -2.67 -2.61
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 1.55 -0.21 1.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.25 18.95 -11.70
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35 1.37 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -4.50 4.43
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.39 80.46 8.92
    รับดอกเบี้ย
    		 0.92 0.97 -0.05
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.90 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.16 -0.12 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.61 -1.18 0.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.44 80.12 10.31
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.54 -39.92 26.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 0.00
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.13 0.02 1.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.48 -39.90 27.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
    		 -0.85 -12.76 11.91
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 25.40
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -17.55 -6.84 -10.71
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -17.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.91 -1.26 0.35
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.04 -23.17 3.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.65 -0.43 -6.22
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.53 -8.03 -0.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.52 -44.09 -10.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 23.44 -3.87 27.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 13.28 17.15 -3.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 36.72 13.28 23.44
    - สัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.94 11.29 -8.35
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 2.74 5.46 -2.71