EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.55 | 11.56 | 9.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.82 | 32.11 | 0.71 |
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.39 | 0.40 | -0.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.25 | -0.05 | 0.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.41 | -0.13 | 0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | -0.79 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.02 | 7.60 | -0.58 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.69 | 50.70 | 9.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.71 | -28.62 | 19.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.57 | -28.41 | 43.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | -6.07 | 3.40 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.95 | 5.24 | 13.71 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.35 | 0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.50 | 3.09 | -7.59 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
80.46 | -2.72 | 83.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.97 | 0.76 | 0.21 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.94 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.13 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.18 | -0.98 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.12 | -2.13 | 82.25 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-39.92 | -6.43 | -33.49 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.17 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.90 | -6.46 | -33.44 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.76 | 13.36 | -26.11 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
25.40 | 24.00 | 1.40 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6.84 | -9.77 | 2.93 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.26 | -1.26 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.17 | -22.24 | -0.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.43 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.03 | -7.57 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.09 | 3.52 | -47.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.87 | -5.07 | 1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.15 | 22.22 | -5.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
13.28 | 17.15 | -3.87 |
- สัญญาเช่าเงินทุน
|
11.29 | 15.09 | -3.80 |
- สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
|
5.46 | 15.12 | -9.66 |