EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
11.56 | -35.42 | 46.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.11 | 30.22 | 1.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | |
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.40 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.13 | 0.10 | -0.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.68 | -4.15 | 0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.60 | 7.56 | 0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน
|
47.80 | -1.64 | 49.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.62 | 11.30 | -39.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.41 | 2.00 | -30.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.07 | 6.46 | -12.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.08 | -3.99 | 12.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.16 | 0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.09 | 3.87 | -0.77 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-2.90 | 19.16 | -22.06 |
รับดอกเบี้ย
|
3.66 | 4.12 | -0.46 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.94 | 2.33 | -1.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.98 | -0.90 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.71 | 24.71 | -24.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.43 | -17.90 | 11.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.27 | 0.09 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.36 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.46 | -18.37 | 11.91 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
13.36 | 36.66 | -23.31 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
24.00 | 6.65 | 17.35 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.77 | -3.79 | -5.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
7.00 | 3.75 | 3.26 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.26 | -0.32 | -0.95 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.24 | -19.26 | -2.98 |
รับเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 3.16 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -15.27 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.57 | -6.64 | -0.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.52 | 4.93 | -1.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.23 | 11.27 | -13.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22.22 | 10.95 | 11.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
19.99 | 22.22 | -2.23 |
- เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
15.09 | 0.00 |