EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -35.42 40.24 -75.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.22 22.61 7.61
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.02 0.40 -0.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.52 -2.13 2.65
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.03 0.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.03 -3.64 3.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.15 -2.19 -1.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.56 6.39 1.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 0.04 -0.06
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 -1.12 61.75 -62.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.30 -14.64 25.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.48 -5.68 7.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.46 0.73 5.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.59 0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.99 18.05 -22.04
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.16 2.54 -1.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.87 -9.56 13.42
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 19.16 52.61 -33.46
    รับดอกเบี้ย
    		 4.12 2.16 1.96
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.33 0.62 1.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.90 -0.94 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.71 54.46 -29.75
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.90 -30.42 12.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -1.81 1.54
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.36 0.00
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 0.04 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.37 -32.18 13.81
    จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 36.66 -17.45 54.12
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 6.65 9.35 -2.71
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -3.79 -3.49 -0.31
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.75 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.32 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.26 -9.84 -9.42
    รับเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.16 6.29 -3.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.27 -8.97 -6.30
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.64 -6.41 -0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.93 -30.52 35.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 11.27 -8.24 19.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.95 19.19 -8.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 22.22 10.95 11.27
    - เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
    		 0.00 26.54
    - ยานพาหนะ
    		 0.00 1.85