EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.27 | 18.11 | 14.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.97 | 29.60 | 1.36 |
ขาดทุนจากลดมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-2.13 | 2.16 | -4.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-2.54 | 2.81 | -5.36 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.41 | -0.06 | -0.35 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.10 | -0.75 | 0.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.46 | 4.78 | 1.68 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.48 | 56.63 | 7.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.20 | -12.83 | 7.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.17 | -2.36 | -2.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.28 | -3.58 | 5.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.05 | -4.73 | -1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.35 | -0.68 | 19.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 0.44 | 2.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.56 | 6.54 | -16.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
61.68 | 39.43 | 22.26 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.62 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.94 | -1.42 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.45 | 38.09 | 23.36 |
เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-37.42 | -23.08 | -14.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -0.31 | -1.50 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 3.47 | -3.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.09 | -19.95 | -19.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.45 | 6.17 | -23.63 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.50 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.50 | |
รับเงินจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
9.35 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3.49 | -3.12 | -0.37 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.84 | -7.60 | -2.25 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
6.29 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.97 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.49 | -4.78 | -1.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.60 | -14.32 | -16.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.24 | 3.82 | -12.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
19.19 | 15.37 | 3.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
10.95 | 19.19 | -8.24 |
และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
27.84 | 23.33 | 4.52 |