EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 11.82 6.29 5.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.09 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.78 4.15 0.63
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.02 0.48 0.55
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.48 -0.12 -0.35
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 2.16 -0.34 2.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.86 24.87 4.98
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.76 0.11 0.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 2.20 -2.75 4.95
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -0.05 0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.55 -0.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.29 0.09 6.20
    58823097
    		 33.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.03 -10.07 -3.95
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 -0.47 -2.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.36 -10.03 7.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 0.61 0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -9.54 8.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.17 5.47 -4.30
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.30 1.96 3.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.98 -0.73
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 44.23 11.96 32.27
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.56 -0.94 -0.61
    		0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.67 11.60 31.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.09 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 -0.03 -0.26 0.23
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -26.99 -21.88 -5.11
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.01 0.38 1.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -1.18 0.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.23 -21.95 -3.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.78 -4.16 -0.62
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 5.52 1.19 4.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 107.28
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -106.63 -0.27 -106.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 12.50 -10.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 -12.50 5.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.12 -2.24 -0.87
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.90 -7.85 0.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.63 4.03 -17.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.82 -6.31 10.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 15.37 21.68 -6.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 19.19 15.37 3.82
    ซื้อเครื่องจักรตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 21.58