EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
6.38 | -18.23 | 24.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.87 | 27.52 | -2.65 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-0.34 | 0.14 | -0.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน(กลับรายการ)
|
-2.75 | 3.87 | -6.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.35 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 4.47 | -4.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | |
ผลตอบแทนพนักงานและปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-0.12 | 0.01 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.10 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.15 | 4.01 | 0.14 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
32.52 | 21.68 | 10.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.55 | -7.11 | -3.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.03 | 7.50 | -17.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -0.23 | 0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.54 | -2.16 | -7.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.61 | 6.85 | 2.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.63 | 0.71 | -2.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 0.24 | 0.73 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
11.96 | 27.47 | -15.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.10 | -0.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.58 | 1.21 | -0.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.94 | -1.12 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.69 | 27.67 | -15.98 |
zero
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.88 | -14.23 | -7.65 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | -0.18 | -0.99 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.01 | 0.37 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง
|
0.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.78 | -14.40 | -7.37 |
จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.93 | -3.74 | 4.67 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.50 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
17.20 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.24 | -2.80 | 0.56 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.85 | -8.06 | 0.21 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.16 | 1.87 | -1.71 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.16 | -4.02 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.03 | -16.75 | 20.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.06 | -3.49 | -2.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.68 | 25.17 | -3.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
15.63 | 21.68 | -6.06 |