EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-18.23 | 2.62 | -20.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.52 | 27.37 | 0.15 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.14 | -2.09 | 2.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
3.87 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.47 | 0.99 | 3.47 |
ผลตอบแทนพนักงานและปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | 1.27 | -1.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.13 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.01 | 7.27 | -3.26 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
21.68 | 37.31 | -15.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.11 | 3.50 | -10.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.50 | 2.45 | 5.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | 6.47 | -9.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.00 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.85 | -14.10 | 20.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.64 | 0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -10.10 | 10.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
27.47 | 26.17 | 1.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.14 | -0.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.21 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.12 | -0.93 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.67 | 25.38 | 2.29 |
zero
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.23 | -15.81 | 1.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.40 | -15.96 | 1.56 |
จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.74 | -19.02 | 15.28 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -21.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.80 | -12.44 | 9.64 |
เงินรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 9.65 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-8.06 | -12.06 | 4.01 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.87 | 55.91 | -54.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.02 | -7.31 | 3.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.75 | 8.73 | -25.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.49 | 18.15 | -21.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.17 | 7.03 | 18.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
21.68 | 25.17 | -3.49 |