EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
2.62 | -21.90 | 24.52 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
27.37 | 26.15 | 1.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.99 | -0.38 | 1.37 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-2.09 | 1.88 | -3.97 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.14 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายจากการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.27 | 0.67 | 0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.76 | 7.03 | -0.26 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.44 | 13.82 | 23.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.50 | 1.61 | 1.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.45 | -7.92 | 10.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.47 | -2.27 | 8.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.10 | -2.32 | -11.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.10 | 12.60 | -22.70 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
25.66 | 15.53 | 10.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.93 | -1.86 | 0.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.87 | 13.80 | 11.07 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.81 | -19.13 | 3.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
ขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.50 | -0.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.96 | -18.79 | 2.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-19.02 | -4.37 | -14.66 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -2.50 | -3.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-12.44 | -11.98 | -0.46 |
เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืน
|
9.65 | 4.60 | 5.05 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-12.06 | -13.12 | 1.06 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
55.91 | 2.20 | 53.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.80 | -7.21 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.24 | -8.87 | 18.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.15 | -13.86 | 32.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7.03 | 20.88 | -13.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
25.17 | 7.03 | 18.15 |