EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.49 | 7.19 | 13.30 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
20.39 | 14.47 | 5.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.20 | -0.05 | 2.25 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.12 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
6.28 | 0.25 | 6.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.12 | 0.17 | 2.95 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.25 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.09 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.56 | 4.04 | 3.52 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.26 | 26.22 | 34.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.19 | -11.15 | 4.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.77 | -2.83 | -20.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.40 | 0.38 | -11.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.20 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.24 | 0.20 | 26.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.08 | -0.09 | 12.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
57.22 | 9.79 | 47.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.07 | 0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.26 | -1.01 | -1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.16 | 8.85 | 46.31 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.79 | -3.58 | 2.80 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.02 | -55.49 | 9.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -0.72 | -0.59 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.30 | 1.14 | 0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.81 | -58.65 | 11.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.59 | 31.78 | -24.19 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13.72 | 30.66 | -16.94 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.64 | -4.03 | -5.61 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.28 | -4.56 | 0.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.56 | -4.07 | -3.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.17 | 43.61 | -43.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.18 | -6.19 | 14.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.28 | 18.46 | -6.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.46 | 12.28 | 8.18 |