EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.81 58.60 -13.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.53 24.25 3.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.49 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 0.30 -0.37
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.08 1.12 -0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.52 -0.62 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.01 3.66 0.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.35 12.12 -10.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.63 99.41 -18.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.66 -8.92 11.59
    รายได้ค้างรับ
    		 11.11 -8.22 19.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.85 -19.15 37.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 2.70 -2.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -4.34 3.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.40 6.29 -15.68
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 -0.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.28 -3.26 -1.02
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.22 64.34 33.89
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.45 0.24
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.61 2.17 -1.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.24 -0.78 -10.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.27 65.88 22.40
    เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
    		 0.00 4.13
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.08 -14.98 1.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.37 0.18
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.03 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.23 -11.20 -2.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
    		 -21.00 -33.00 12.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -6.57 -8.89 2.32
    รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 14.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.18 -13.76 -4.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.83 -12.67 -3.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.39 -2.46 1.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.97 -70.78 21.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.08 -16.10 42.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.90 36.72 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47.98 20.62 27.36
    - สัญญาเช่าเงินทุน
    		 39.50 0.89 38.62
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 2.79 0.42 2.38
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 1.03 0.74 0.29