EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 52.89 2.50 50.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.10 125.03 -6.93
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.71 0.13 1.59
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -1.59 0.76 -2.35
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.81 14.51 -13.69
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 2.01 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.55 -0.77 -2.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 0.27 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
    		 0.00 0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 6.18 5.56 0.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.10 -0.02 0.12
    เงินปันผลรับ
    		 -2.00 -1.20 -0.80
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.55 -6.56 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.85 2.25 -1.41
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 169.33 142.49 26.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -63.34 6.19 -69.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.94 15.77 -14.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.52 10.17 1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.99 -11.52 8.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 41.63 -17.27 58.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.23 0.46 0.77
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.31 146.28 12.04
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.18 -3.73 1.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.68 -22.77 0.09
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 20.89 24.95 -4.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.35 144.73 9.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.95 0.00 0.95
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -100.22 36.73 -136.95
    เงินสดรับจากการขายจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.30 0.96 4.35
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -49.84 -60.85 11.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.45 0.28
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.00 1.20 0.80
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 6.96 6.37 0.59
    ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
    		 0.00 0.13
    ตัดจำหน่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 30.00 -0.91 30.91
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -105.03 -16.83 -88.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.00 -24.84 31.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.65 -6.67 5.02
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.83 -8.49 -0.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.85 -2.25 1.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.25 -53.22 34.97
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.58 -95.47 72.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.74 32.43 -5.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 95.84 63.42 32.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 122.58 95.84 26.74
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างปี
    		 29.56 4.05 25.51
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างปี
    		 1.36 0.00