EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
0.91 | -4.96 | 5.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.85 | 139.02 | -2.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.22 | 0.25 | -0.47 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-0.07 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
12.04 | 11.00 | 1.04 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.82 | -1.99 | -0.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
|
0.28 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.71 | 6.41 | 0.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-2.38 | -1.91 | -0.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.92 | -8.22 | 4.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.08 | 7.28 | -2.19 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
152.51 | 146.95 | 5.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-74.51 | 4.93 | -79.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.88 | -20.70 | -60.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | -0.72 | -3.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.22 | 0.94 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.23 | 12.21 | 32.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.41 | 0.54 | 2.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.06 | 144.16 | -102.10 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.29 | -1.21 | -3.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.93 | -15.60 | -5.33 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
20.07 | 15.57 | 4.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.92 | 142.92 | -106.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.17 | 6.36 | -3.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-150.79 | -138.71 | -12.08 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.05 | -2.77 | -0.29 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 319.39 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.38 | 1.91 | 0.48 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
4.02 | 9.71 | -5.69 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
19.83 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-126.64 | 95.89 | -222.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.90 | -74.34 | 75.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-59.34 | -69.31 | 9.97 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.82 | -9.47 | -0.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.08 | -7.28 | 2.19 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.34 | -40.39 | -32.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-163.07 | 198.42 | -361.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
245.24 | 46.82 | 198.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
82.18 | 245.24 | -163.07 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
13.08 | 26.22 | -13.14 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-26.22 | -6.41 | -19.81 |
โอนบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.98 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.47 | 0.00 |