EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.96 | -59.01 | 54.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
139.02 | 132.93 | 6.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.25 | -1.26 | 1.51 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.00 | -0.20 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
11.00 | 20.02 | -9.02 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.99 | -1.09 | -0.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.13 | -0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 8.66 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.41 | 8.54 | -2.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-1.91 | -1.91 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.22 | -9.61 | 1.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.28 | 9.07 | -1.79 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
146.95 | 106.31 | 40.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.93 | -9.08 | 14.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.70 | -0.79 | -19.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.70 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 1.34 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.21 | 0.51 | 11.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.31 | 0.23 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน
|
-1.21 | -0.44 | -0.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.95 | 97.44 | 45.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.60 | -21.48 | 5.89 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
15.57 | 15.20 | 0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.92 | 91.15 | 51.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.36 | 2.11 | 4.25 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-138.71 | -68.79 | -69.92 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -7.37 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.77 | -1.84 | -0.93 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
319.41 | 9.39 | 310.02 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-100.00 | -10.02 | -89.98 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.91 | 1.91 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
9.71 | 9.21 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
95.89 | -65.41 | 161.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-74.34 | 77.42 | -151.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 11.92 | 108.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.31 | -91.13 | 21.82 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -23.90 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.47 | -9.99 | 0.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.28 | -9.14 | 1.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -15.20 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.20 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.39 | -64.22 | 23.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
198.42 | -38.48 | 236.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
46.82 | 85.30 | -38.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
245.24 | 46.82 | 198.42 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
26.22 | 6.41 | 19.81 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-6.41 | -37.27 | 30.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -0.01 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.98 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักร
|
0.00 | 0.65 |