EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,145.96 | 982.58 | 163.38 |
รายได้อื่น
|
18.89 | 25.29 | -6.40 |
รวมรายได้
|
1,164.85 | 1,007.88 | 156.98 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
826.95 | 772.75 | 54.21 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
59.71 | 35.23 | 24.48 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
162.89 | 132.22 | 30.67 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,049.55 | 940.19 | 109.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
115.30 | 67.68 | 47.62 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-8.81 | -8.64 | -0.17 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
106.49 | 59.04 | 47.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.80 | -17.36 | -9.44 |
กำไรสำหรับปี
|
79.69 | 41.68 | 38.01 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
4.96 | 4.96 | 0.00 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.04 | -2.24 | 2.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
4.91 | 2.72 | 2.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
84.60 | 44.40 | 40.21 |
| 73.50 | 636.98 | -563.48 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
54.91 | 32.73 | 22.18 |
ของบริษัทย่อย
|
24.78 | 8.95 | 15.84 |
79691186
|
41.68 | ||
84604543
|
44.40 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,520.48 | 1,520.48 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
106.49 | 59.04 | 47.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.57 | 150.19 | -9.62 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 0.89 | -0.59 |
ตัดจำหน่ายกำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.10 | -0.23 | 0.12 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-7.05 | 4.85 | -11.90 |
กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | -0.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.05 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.10 | 5.66 | 0.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.25 | 0.15 | -0.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.81 | -8.42 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.17 | 8.39 | -0.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.87 | 220.02 | 24.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-110.95 | 7.24 | -118.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.58 | 7.70 | -38.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.59 | -2.90 | -4.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 16.70 | -16.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.25 | -30.54 | 65.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | -3.37 | 2.05 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน
|
-4.09 | -1.30 | -2.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.75 | 213.38 | -87.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.02 | -63.81 | 36.78 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.31 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.04 | 149.58 | -45.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
26.54 | 70.99 | -44.45 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-286.05 | -120.86 | -165.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.24 | -1.15 | -4.09 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
51.99 | -510.30 | 562.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
8.54 | 4.86 | 3.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-205.22 | -304.41 | 99.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.99 | -8.39 | 0.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
225.50 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-25.38 | -111.29 | 85.91 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-38.38 | -54.81 | 16.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.41 | -133.04 | 102.63 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.90 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.94 | 181.95 | -4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
76.75 | 27.12 | 49.63 |
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มา
|
1.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
66.35 | 39.23 | 27.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
144.10 | 66.35 | 77.75 |
ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
27.62 | 70.44 | -42.82 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
12.90 | 28.83 | -15.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.77 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-28.97 | -65.33 | 36.36 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักร
|
-3.06 | -47.52 | 44.47 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
6.20 | 6.20 | 0.00 |
ประกันภัย
|
0.05 | 2.80 | -2.74 |