EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
982.58 | 1,081.75 | -99.17 |
รายได้อื่น
|
25.29 | 22.40 | 2.89 |
รวมรายได้
|
1,007.88 | 1,104.15 | -96.27 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
772.75 | 768.34 | 4.41 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
35.23 | 34.81 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
132.22 | 142.50 | -10.28 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
940.19 | 945.64 | -5.45 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.68 | 158.50 | -90.82 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-8.64 | -16.04 | 7.40 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.04 | 142.46 | -83.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.36 | -27.06 | 9.69 |
กำไรสำหรับปี
|
41.68 | 115.40 | -73.73 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
4.96 | -5.07 | 10.03 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.24 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2.72 | -5.07 | 7.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
44.40 | 110.33 | -65.93 |
| 636.98 | 0.00 | 636.97 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
32.73 | 116.05 | -83.32 |
ของบริษัทย่อย
|
8.95 | -0.64 | 9.59 |
41677854
|
115.40 | ||
44395772
|
110.33 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,520.48 | 1,520.48 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
59.04 | 142.46 | -83.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
150.19 | 135.43 | 14.77 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.89 | 0.19 | 0.70 |
ตัดจำหน่าย (กำไร) ขาดทุนรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.23 | 0.03 | -0.26 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.85 | -5.68 | 10.53 |
กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.60 | -0.73 | 0.13 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.21 | -0.11 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.66 | 2.04 | 3.63 |
(กำไร) ขาดทุนของทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | -9.68 | 9.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.42 | -0.30 | -8.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.39 | 15.30 | -6.91 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
220.02 | 277.70 | -57.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.24 | 11.62 | -4.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.70 | 22.10 | -14.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | 2.61 | -5.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.70 | 1.75 | 14.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.54 | 28.86 | -59.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -30.59 | 27.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.40 | 0.21 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์แก่พนักงาน
|
-1.30 | -0.33 | -0.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.38 | 313.33 | -99.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.81 | -53.18 | -10.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.58 | 260.15 | -110.57 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.15 | 0.15 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
70.99 | 0.92 | 70.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-120.86 | -99.47 | -21.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.15 | -1.62 | 0.46 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-510.30 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
4.86 | 0.30 | 4.56 |
เงินสดรับ(จ่าย)ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
253.37 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.30 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
332.57 | -176.96 | 509.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-147.50 | 102.50 | -250.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.39 | -15.30 | 6.91 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-111.29 | -441.55 | 330.26 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-54.81 | -33.78 | -21.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-133.04 | -7.04 | -126.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-455.03 | -115.17 | -339.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.12 | -31.98 | 59.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
39.23 | 71.21 | -31.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
66.35 | 39.23 | 27.12 |
ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
70.44 | 16.49 | 53.95 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
28.83 | 65.33 | -36.50 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-65.33 | -6.02 | -59.31 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
11.14 | -5.07 | 16.22 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักร
|
-47.52 |