EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 100.61 82.19 18.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 178.63 149.13 29.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 85.02 76.60 8.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.73 9.25 3.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 376.98 317.16 59.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.53 0.32 0.20
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.76 13.76 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 588.60 582.16 6.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.16 6.64 -1.48
    เงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 134.15 28.72 105.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 3.81 -1.71
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 744.29 635.41 108.88
    รวมสินทรัพย์
    		 1,121.27 952.57 168.71
    		-0.41 0.00 -0.41
    จากธนาคาร
    		 3.00 17.50 -14.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 96.84 89.76 7.08
    กำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 34.56 34.99 -0.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 19.20 4.84 14.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 63.95 44.23 19.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 217.55 191.31 26.24
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 83.00 106.30 -23.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.66 22.31 -1.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 1.42 -0.41
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 104.68 130.03 -25.35
    รวมหนี้สิน
    		 322.23 321.35 0.89
    หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น
    		 340.00 340.00 0.00
    (2554: 259,327,039 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 261.85 259.33 2.52
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 147.15 146.03 1.12
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.01 31.84 3.17
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 210.47 75.99 134.49
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 40.96 40.96 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 695.43 554.14 141.29
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 103.61 77.08 26.53
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 799.04 631.22 167.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,121.27 952.57 168.71
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,048.83 744.29 304.53
    รายได้เงินปันผล
    		 2.89
    รายได้อื่น
    		 28.34 12.15 16.19
    รวมรายได้
    		 1,080.06 756.44 323.62
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 648.22 495.55 152.68
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 31.62 25.73 5.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 126.18 104.67 21.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 806.02 625.95 180.07
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 274.04 130.50 143.55
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -6.80 -5.93 -0.87
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 267.25 124.57 142.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -62.26 -33.84 -28.42
    กำไรสำหรับปี
    		 204.98 90.72 114.26
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 204.98 90.72 114.26
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 166.45 66.74 99.71
    ของบริษัทย่อย
    		 38.53 23.98 14.55
    204982520
    		 90.72
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 267.25 124.57 142.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.85 78.60 15.25
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.31 0.53 -3.84
    เช่ากลับคืน
    		 0.03 0.08 -0.05
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.76 4.97 -1.21
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -4.08 -1.95 -2.13
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.01 0.21
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.40 3.75 -6.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.52 1.76 4.76
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 360.19 215.65 144.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 354.55 231.86 122.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.90 -53.81 5.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 306.65 178.05 128.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 0.00 -0.20
    และยานพาหนะ
    		 4.65 8.47 -3.83
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -94.86 -137.21 42.35
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักร
    		 -105.43 -34.07 -71.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.76 0.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -195.95 -163.57 -32.38
    จากธนาคารลดลง
    		 -14.50 -0.01 -14.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.52 -1.76 -4.76
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.10 77.94 -112.04
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.64 49.02 -45.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.80 -122.85 94.06
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.00 -21.00 9.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.28 -18.67 -73.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.42 -4.19 22.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.19 86.37 -4.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
    		 100.61 82.19 18.42
    ทางการเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 10.38 91.60 -81.22
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 36.17 44.26 -8.10