EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 82.19 86.37 -4.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 149.13 161.24 -12.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.60 70.03 6.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.25 5.16 4.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 317.16 352.81 -35.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.32 0.32 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.76 13.76 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 582.16 462.08 120.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.64 9.64 -3.01
    เงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 28.72 52.98 -24.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.81 2.43 1.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 635.41 541.22 94.19
    รวมสินทรัพย์
    		 952.57 894.03 58.54
    		1.42 0.00 1.42
    จากธนาคาร
    		 17.50 17.51 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 89.76 84.46 5.30
    กำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 34.99 17.79 17.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.84 21.98 -17.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.23 48.28 -4.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 191.31 194.08 -2.77
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 106.30 49.69 56.61
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 130.03 49.69 80.34
    รวมหนี้สิน
    		 321.35 243.77 77.57
    (2553: 320,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 340.00 320.00 20.00
    (2553: 243,050,927 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 259.33 243.05 16.28
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 146.03 109.24 36.79
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 22.78 19.78 3.00
    - บริษัทย่อย
    		 9.06 7.99 1.07
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 75.99 153.02 -77.03
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 40.96 40.96 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 554.14 574.04 -19.90
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 77.08 76.22 0.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 631.22 650.26 -19.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 952.57 894.03 58.54
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 744.29 729.42 14.87
    รายได้อื่น
    		 12.15 31.54 -19.39
    รวมรายได้
    		 756.44 775.61 -19.16
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 495.55 485.51 10.04
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 25.73 21.73 4.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 104.67 105.52 -0.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 625.95 612.75 13.19
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 130.50 162.85 -32.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.93 -4.48 -1.45
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 124.57 158.37 -33.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -33.84 -38.45 4.61
    กำไรสำหรับปี
    		 90.72 119.92 -29.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 90.72 119.92 -29.19
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 66.74 93.33 -26.59
    ของบริษัทย่อย
    		 23.98 26.59 -2.60
    90723540
    		 119.92
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 124.57 158.37 -33.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.60 72.06 6.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.53 0.19 0.34
    เช่ากลับคืน
    		 0.08 -0.64 0.72
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.97 -0.78 5.75
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.95 -3.07 1.13
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 -0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.75 1.37 2.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.76 2.71 -0.95
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 215.65 216.14 -0.48
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 30.00 -5.00 35.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 231.86 128.07 103.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.81 -32.73 -21.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.05 96.35 81.71
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 14.92 -14.93
    และยานพาหนะ
    		 8.47 4.05 4.42
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -102.98 -94.20 -8.78
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักร
    		 -34.07 -52.98 18.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -0.62 -0.14
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -34.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -163.57 -107.49 -56.08
    จากธนาคารลดลง
    		 -0.01 -155.15 155.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.76 -2.71 0.95
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 77.94 42.08 35.87
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 49.02 5.45 43.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -122.85 -38.75 -84.11
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.67 53.88 -72.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.19 42.73 -46.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 86.37 43.64 42.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
    		 82.19 86.37 -4.19
    ทางการเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 91.60 3.60 88.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 44.26 31.47 12.79