EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.62 19.23 -7.61
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 141.47 150.75 -9.27
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.93 1.25 -0.33
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 0.22 0.12
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.52 2.52 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 63.62 69.35 -5.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.32 28.25 -1.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 246.82 271.58 -24.76
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.18 5.05 0.13
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.76 13.76 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 651.56 715.40 -63.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 8.16 8.77 -0.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.30 9.77 -3.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 684.95 752.75 -67.80
    รวมสินทรัพย์
    		 931.77 1,024.33 -92.56
    		2.28 0.00 2.28
    จากสถาบันการเงิน
    		 193.51 186.97 6.54
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 74.49 61.90 12.59
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.17 1.83 -0.65
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.23 0.09 0.14
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 48.41 57.65 -9.24
    กำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 49.04 59.02 -9.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.54 1.76 -1.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.61 38.92 -8.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 398.00 469.57 -71.57
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.30 59.71 -48.41
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33.15 41.99 -8.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.22 3.09 0.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 47.67 104.79 -57.12
    รวมหนี้สิน
    		 445.67 574.36 -128.69
    (2550: หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 309.77 240.00 69.77
    หุ้นสามัญ 239,817,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 239.82 239.82 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 107.23 107.23 0.00
    บริษัทย่อยซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯจ่ายซื้อ
    		 3.66 3.66 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 12.87 10.82 2.04
    - บริษัทย่อย
    		 5.55 5.55 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 108.61 69.92 38.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 477.73 437.00 40.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.37 12.97 -4.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 486.10 449.97 36.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 931.77 1,024.33 -92.56
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 907.06 783.82 123.25
    รายได้อื่น
    		 19.20 22.61 -3.41
    รายได้เงินปันผล
    		 2.28
    รวมรายได้
    		 928.55 806.43 122.11
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 738.09 652.87 85.22
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 20.23 17.98 2.25
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 90.19 98.13 -7.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 848.51 768.98 79.52
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 80.04 37.45 42.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -31.52 -33.29 1.76
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 48.52 4.16 44.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.38 -15.77 3.39
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 36.13 -11.61 47.74
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 40.73 5.44 35.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.60 -17.05 12.45
    36132673
    		 -11.61
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 48.52 4.16 44.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.00 119.50 6.49
    ตัดจำหน่ายกำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -3.39 -1.04 -2.34
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.51 2.04 -1.53
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.80 11.88 -11.08
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.63 -0.84 0.21
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.90 -0.84
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.37 -1.36 1.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 31.03 32.49 -1.45
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 200.99 167.73 33.27
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.60 0.79 6.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.22 -21.46 26.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.24 141.49 81.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.85 -32.58 1.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.59 -19.62 4.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.80 89.29 87.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -3.01 2.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 40.09 0.85 39.24
    ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.63 -1.88 1.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -106.75 -49.89 -56.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -3.65 3.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -65.56 -60.09 -5.46
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.54 58.68 -52.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -14.00 -60.05 46.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.65 -62.40 4.75
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -53.74 -58.97 5.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.85 -42.98 -75.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7.61 -13.79 6.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.23 33.02 -13.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 11.62 19.23 -7.61
    กำหนดชำระ
    		 34.93 45.05 -10.12