EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.02 28.73 4.29
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 162.91 79.94 82.97
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.10 1.28 0.82
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 49.93 42.96 6.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.45 15.35 14.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 277.42 168.26 109.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.04 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 11.26 8.76 2.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 721.45 524.97 196.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.64 2.02 3.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.02 3.55 9.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 753.40 539.30 214.10
    รวมสินทรัพย์
    		 1,030.82 707.56 323.26
    		11.91 14.20 -2.29
    จากสถาบันการเงิน
    		 128.30 82.75 45.55
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.55 36.54 52.01
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30 0.28 0.02
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 4.00 -3.91
    เงินกู้ยืมกรรมการ
    		 74.05 33.00 41.05
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 62.40 44.40 18.00
    - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 54.22 16.03 38.19
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 34.65 13.14 21.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.15 3.88 0.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.23 21.39 2.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 470.94 255.41 215.53
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.35 144.50 -27.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 178.06 173.18 4.88
    รวมหนี้สิน
    		 649.00 428.59 220.42
    (2548: หุ้นสามัญ 149,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 240.00 149.50 90.50
    (2548: หุ้นสามัญ 145,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 202.82 145.00 57.82
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 52.60 52.60 0.00
    บริษัทย่อยซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯจ่ายซื้อ
    		 3.66 3.66 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 10.02 8.18 1.85
    - บริษัทย่อย
    		 4.65 3.25 1.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 80.57 55.59 24.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 354.32 268.27 86.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 27.50 10.70 16.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 381.82 278.98 102.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,030.82 707.56 323.26
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 631.15 380.37 250.77
    รายได้อื่น
    		 19.81 8.90 10.90
    รายได้ค่าความนิยมติดลบจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 10.40 0.00
    รวมรายได้
    		 661.35 389.27 272.08
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 482.25 259.39 222.86
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 110.05 84.04 26.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 592.29 343.43 248.86
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 69.06 45.84 23.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.76 -5.19 -20.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.72 -12.83 1.12
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 31.58 27.83 3.76
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.35 1.30 4.05
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 36.93 29.12 7.81
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 159.98 135.63 24.35
    ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
    		 -10.40 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.82 35.38 43.44
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เสียหาย
    		 0.02 1.46 -1.44
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับ)
    		 1.80 2.32 -0.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.87 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.33 0.11 -0.44
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.36 67.09 37.27
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -47.81 -2.46 -45.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.41 -15.56 20.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.78 57.71 -5.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.39 0.00
    ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -6.81 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 6.64 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.50 -2.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.68 25.11 -15.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -148.71 -352.92 204.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.93 -0.16 -3.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -147.01 -330.48 183.47
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.45 3.33 7.12
    เงินกู้ยืมกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 39.32 33.00 6.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -6.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.36 188.90 -208.26
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.00 -14.26 40.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -8.70 -14.50 5.80
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 57.82 94.60 -36.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.53 291.07 -191.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.29 18.30 -14.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 28.73 10.43 18.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 33.02 28.73 4.29
    ซื้อเครื่องจักรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 56.60 0.00