EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 28.73 10.43 18.30
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 79.94 77.48 2.46
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.28 1.53 -0.25
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 42.96 29.72 13.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.35 5.36 9.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 168.26 124.52 43.74
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 8.76 6.26 2.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 524.97 233.87 291.10
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.02 2.09 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.55 8.22 -4.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 539.30 250.44 288.86
    รวมสินทรัพย์
    		 707.56 374.96 332.61
    		14.20 22.37 -8.17
    จากสถาบันการเงิน
    		 82.75 79.42 3.33
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 36.54 27.67 8.87
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.28 0.00
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.00 0.16 3.84
    เงินกู้ยืมกรรมการ
    		 33.00 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.40 0.00
    - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 16.03 15.21 0.82
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 13.14 24.94 -11.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.88 5.25 -1.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.39 7.51 13.88
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 255.41 160.15 95.26
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 144.50 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 173.18 43.76 129.42
    รวมหนี้สิน
    		 428.59 203.90 224.68
    (2547: หุ้นสามัญ 145,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 149.50 145.00 4.50
    (2547: หุ้นสามัญ 115,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 145.00 115.00 30.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 52.60 0.00
    บริษัทย่อยซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯจ่ายซื้อ
    		 3.66 3.66 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 8.18 6.72 1.46
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 58.84 45.67 13.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 268.27 171.05 97.22
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 10.70 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 278.98 171.05 107.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 707.56 374.96 332.61
    รายได้จากการขาย
    		 380.37 349.71 30.66
    รายได้อื่น
    		 8.90 4.77 4.14
    รวมรายได้
    		 389.27 354.48 34.79
    ต้นทุนขาย
    		 259.39 227.86 31.53
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 82.64 60.48 22.16
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.40 0.52 0.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 343.43 288.86 54.58
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 45.84 65.63 -19.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.19 -3.77 -1.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.83 -17.44 4.60
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 27.83 44.41 -16.59
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.30 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 29.12 44.41 -15.29
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 135.63 115.00 20.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.38 28.92 6.46
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เสียหาย
    		 1.46 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับ)
    		 2.32 1.22 1.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 -0.80 0.91
    67094879
    		 73.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.56 -11.45 -4.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.71 41.02 16.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 25.11 1.25 23.86
    ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.50 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -352.92 -110.85 -242.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -2.29 2.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -330.48 -111.89 -218.59
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.33 75.36 -72.03
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 188.90 0.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อและเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -14.26 -14.02 -0.24
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.50 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 94.60 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 291.07 61.34 229.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.30 -9.54 27.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.43 19.97 -9.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 28.73 10.43 18.30