EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 37.59 24.88 12.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.52 93.89 -4.37
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.52 0.10 1.42
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -0.83 -1.00 0.18
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.79 2.52 1.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.83 -0.36 -1.47
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.35 0.00 0.35
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.64 4.17 1.47
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.11 0.03 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 -2.00 -1.20 -0.80
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.12 -4.88 -0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.66 1.92 -1.26
    หนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 129.40 119.97 9.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.38 -6.73 -21.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.97 -7.93 -16.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.76 -0.82 10.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.79 0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.39 14.86 31.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -0.53 -0.21
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.93 118.04 13.89
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.33 -16.19 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.50 101.85 13.66
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.95 0.00 0.95
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -56.22 69.73 -125.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.83 0.76 1.07
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -32.57 -54.27 21.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.56 0.40
    ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -20.97
    ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
    		 15.00 20.00 -5.00
    ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
    		 0.00 0.13
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.00 1.20 0.80
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 4.85 4.50 0.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -64.34 20.52 -84.86
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -17.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.65 -5.00 3.35
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.66 -6.33 -0.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.66 -1.92 1.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.25 -53.22 34.97
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.21 -84.24 57.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.95 38.12 -14.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 95.84 63.42 32.43
    สิ้นรอบระยะเวลา
    		 119.80 101.54 18.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 32.28 1.58 30.70