EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 34.19 19.05 15.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.71 62.93 -3.22
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.62 0.04 0.58
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -0.08 -1.24 1.16
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.05 2.31 -1.26
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.07
    (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.41 0.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 3.90 2.78 1.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.10 -0.12 0.22
    เงินปันผลรับ
    		 -2.00 -1.20 -0.80
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.50 -3.38 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.49 1.38 -0.90
    หนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 94.49 82.07 12.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.06 -30.72 -8.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.73 -12.52 6.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.57 0.44 11.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 1.62 -2.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.54 10.68 19.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.23 0.52
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.58 51.35 40.22
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.68 -10.83 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.80 40.53 40.27
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.95 0.00 0.95
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -46.90 70.21 -117.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.01 0.52 -0.51
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -29.31 -18.57 -10.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.22 0.18
    ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 15.00 -0.96 15.96
    ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
    		 0.00 0.13
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.00 1.20 0.80
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 2.60 3.01 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -55.69 55.31 -111.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.00 -0.63 -1.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.65 -3.34 1.68
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.41 -4.19 -0.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.49 -1.38 0.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.25 -53.22 34.97
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.80 -62.75 37.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.31 33.08 -32.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 95.84 63.42 32.43
    สิ้นรอบระยะเวลา
    		 96.16 96.50 -0.34
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.76 0.95 2.81