EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-3.05 | -2.40 | -0.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.75 | 4.61 | 1.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.85 | 0.98 | -0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.22 | -0.07 | 0.29 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.59 | -0.28 | 0.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | -0.43 | 0.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.83 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.15 | 0.05 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.83 | 5.07 | -0.24 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.81 | -0.63 | -0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.39 | 7.81 | 1.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 8.50 | -8.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.63 | 18.45 | -6.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
| -0.72 | -0.51 | -0.21 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 14.16 | -14.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.31 | -0.50 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
20.49 | 49.18 | -28.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.15 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.32 | 49.03 | -28.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.01 | 20.00 | -19.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.69 | -13.91 | 13.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | 2.77 | -1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.72 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.25 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.05 | 8.39 | -8.44 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.13 | -32.95 | 34.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.15 | -8.05 | -3.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.84 | -5.10 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.86 | -19.19 | 1.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2.41 | 38.23 | -35.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.00 | 6.78 | 38.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
47.41 | 45.00 | 2.41 |
ดอกเบี้ยรับในระหว่างปี
|
0.10 | 0.15 | -0.05 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.25 | -0.14 |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างปี
|
-4.83 | -5.07 | 0.24 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.84 | -5.10 | 0.26 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-0.69 | -14.24 | 13.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 1.45 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -1.11 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
|
-0.51 | -0.38 | -0.13 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.98 |