EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -2.40 1.27 -3.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.61 4.91 -0.30
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.98 0.77 0.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.07 -0.28 0.20
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.10 0.20 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 -1.42 1.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.43 0.24 -0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.73 0.10
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.16 0.01
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.18 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.07 4.85 0.22
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.63 0.20 -0.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.81 11.31 -3.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.50 3.42 5.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.45 -17.74 36.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.05 -0.04
    		-2.75 -0.72 -2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.16 -13.75 27.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.80 1.11
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06 -0.20 0.14
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 49.18 -17.72 66.89
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.15 -0.65 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.03 -18.36 67.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 20.00 -0.02 20.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.91 -75.26 61.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.77 1.57 1.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72 -2.75 2.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.09 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.39 -76.38 84.76
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.95 -34.99 2.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 4.00 26.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.05 -5.83 -2.22
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09 -0.71 0.62
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 154.40
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 0.00 -1.61
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -3.00 -10.50 7.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.10 -4.83 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.19 99.94 -119.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 38.23 5.20 33.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.78 1.58 5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 45.00 6.78 38.23
    ดอกเบี้ยรับในระหว่างปี
    		 0.15 0.16 -0.01
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.09 -0.07 0.17
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.09 0.16
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างปี
    		 -5.07 -4.85 -0.22
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 0.02 -0.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.10 -4.83 -0.27
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
    		 -3.00 -10.50 7.50
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -3.00 -10.50 7.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -14.24 -75.90 61.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.45 -0.45 1.89
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.11 1.08 -2.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -0.38 -3.08 2.70
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.98 1.18 -0.20