EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1.27 10.00 -8.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.91 6.04 -1.13
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.77 0.72 0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.28 -0.01 -0.27
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.20 -0.37 0.57
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.42 -0.18 -1.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.24 -0.86 1.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.82 -0.09
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.05 -0.11
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.85 5.46 -0.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.20 2.46 -2.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.31 24.08 -12.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.42 1.36 2.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.74 -21.24 3.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.05 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.75 9.51 -23.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 0.26 -1.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 0.00
    		-0.58 -2.75 2.17
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -17.72 13.91 -31.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.65 -3.96 3.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.36 9.95 -28.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -75.26 -0.23 -75.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.57 0.18 1.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.75 -0.58 -2.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.07 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -76.38 -0.57 -75.81
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.99 23.74 -58.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.83 -5.79 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.71 -1.00 0.29
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 154.40 20.00 134.40
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -1.61 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.50 -41.80 31.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.83 -5.46 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.94 -10.32 110.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5.20 -0.94 6.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.58 2.51 -0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.78 1.58 5.20
    ดอกเบี้ยรับในระหว่างปี
    		 0.16 0.05 0.11
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 0.01 -0.09
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.07 0.02
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างปี
    		 -4.85 -5.46 0.62
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.83 -5.46 0.64
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
    		 -10.50 -41.80 31.30
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -10.50 -41.80 31.30
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -75.90 -0.26 -75.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -0.45 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1.08 0.03 1.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -3.08 -0.58 -2.51