EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10.00 | 15.53 | -5.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.04 | 6.52 | -0.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.72 | 0.78 | -0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.01 | 0.37 | -0.37 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.37 | 0.15 | -0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.08 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.86 | 1.16 | -2.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.80 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.46 | 3.62 | 1.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.46 | 3.68 | -1.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.08 | 32.47 | -8.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | -5.78 | 7.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.24 | -5.36 | -15.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.51 | -8.26 | 17.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.05 | 0.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.64 | |
| 0.00 | -0.23 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
13.91 | 12.46 | 1.45 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.96 | -2.26 | -1.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.95 | 10.20 | -0.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.23 | 0.00 | -0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.14 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.12 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.57 | 11.25 | -11.82 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.74 | -25.45 | 49.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 24.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.79 | -0.93 | -4.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | -1.59 | 0.58 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.80 | -11.70 | -30.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.46 | -3.61 | -1.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.32 | -19.27 | 8.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.94 | 2.18 | -3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.51 | 0.33 | 2.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1.58 | 2.51 | -0.94 |
ดอกเบี้ยรับในระหว่างปี
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.12 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างปี
|
-5.46 | -3.62 | -1.84 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.46 | -3.61 | -1.86 |
อุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-0.26 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.00 |