EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-2.24 | -2.55 | 0.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.27 | 3.47 | 0.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.63 | 0.77 | -0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.06 | -0.01 | 0.07 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.59 | -0.28 | 0.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | -0.43 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 0.61 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.11 | 0.04 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.72 | 3.68 | 0.04 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.59 | -0.65 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.32 | 4.78 | 2.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 2.23 | -1.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.04 | 8.75 | 4.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 22.44 | -23.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.05 | 0.28 |
| -0.72 | -0.51 | -0.21 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
20.09 | 38.16 | -18.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.11 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.96 | 38.04 | -18.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.03 | 20.03 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.68 | -13.91 | 13.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | 2.77 | -1.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.72 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.19 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.07 | 8.36 | -8.43 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.37 | -35.72 | 43.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.74 | -5.50 | -3.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.73 | -3.71 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.10 | -48.03 | 39.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
11.79 | -1.63 | 13.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
45.00 | 6.78 | 38.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
56.79 | 5.15 | 51.64 |
ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
|
0.08 | 0.11 | -0.04 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 0.08 | -0.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.19 | -0.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
|
-3.72 | -3.68 | -0.04 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.73 | -3.71 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.68 | -14.24 | 13.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 1.45 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -1.11 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.51 | -0.38 | -0.13 |