EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-0.79 | -1.62 | 0.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.79 | 2.39 | 0.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.42 | 0.56 | -0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.09 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.59 | -0.28 | 0.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -0.23 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.41 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.52 | 2.45 | 0.06 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.39 | 0.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.99 | 3.37 | 2.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.94 | 2.34 | -11.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.99 | 6.99 | 2.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | 14.95 | -20.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.05 | -0.31 |
| -0.72 | -0.51 | -0.21 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
0.60 | 27.59 | -26.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.52 | 27.52 | -27.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.01 | 20.00 | -19.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | -13.14 | 12.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | 2.77 | -1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.72 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.17 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.06 | -0.93 | 0.87 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.73 | -15.77 | 26.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.83 | -3.67 | -2.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -3.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.52 | -2.48 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.38 | -25.01 | 27.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2.84 | 1.58 | 1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
45.00 | 6.78 | 38.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.84 | 8.35 | 39.49 |
ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.17 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
|
-2.52 | -2.45 | -0.06 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.52 | -2.48 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
0.00 | -3.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -3.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.66 | -14.24 | 13.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 1.45 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.34 | 0.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.51 | -0.38 | -0.13 |