EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-0.16 | -0.27 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.33 | 1.23 | 0.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.21 | 0.33 | -0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.07 | -0.08 | 0.15 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.63 | -0.08 | 0.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -0.22 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.20 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.18 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.31 | 1.25 | 0.06 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.66 | 2.49 | 1.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.61 | 0.50 | -12.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.76 | 0.84 | 4.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
| -0.34 | -0.51 | 0.17 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.92 | 7.62 | -14.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.02 | 0.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-8.93 | 11.38 | -20.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.04 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.97 | 11.34 | -20.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -6.21 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.00 | 2.13 | -1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.34 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.51 | -4.35 | 4.86 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.35 | -5.70 | 10.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.91 | -1.83 | -1.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.32 | -1.26 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.12 | -8.88 | 9.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.34 | -1.89 | -6.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
45.00 | 6.78 | 38.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
36.66 | 4.88 | 31.78 |
ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.05 | |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
|
-1.31 | -1.25 | -0.06 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.32 | -1.26 | -0.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.01 | -6.71 | 6.71 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | 0.50 | -0.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.51 | 0.00 |