EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
464.75 | 463.58 | 1.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.43 | 39.64 | -5.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.02 | 39.38 | 1.64 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.32 | 1.98 | 0.34 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -0.96 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
26.18 | 24.55 | 1.63 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.23 | -0.84 | 0.61 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.43 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.03 | 3.80 | -2.76 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
10.49 | 8.56 | 1.93 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
77.79 | 127.61 | -49.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
38.63 | -13.36 | 51.98 |
696,817,709.43
|
693.92 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-18.61 | 79.73 | -98.34 |
- กิจการอื่น
|
50.23 | 23.74 | 26.49 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
104.84 | -223.85 | 328.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
18.09 | -6.72 | 24.81 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.58 | -2.57 | 5.15 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-66.72 | -58.76 | -7.95 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-21.41 | -11.55 | -9.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.79 | 7.82 | -4.03 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-15.23 | -9.16 | -6.07 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.59 | 2.20 | -0.61 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
755.97 | 494.78 | 261.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.35 | -7.22 | -2.13 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-123.68 | -78.61 | -45.07 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
622.93 | 408.95 | 213.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
4.53 | 40.46 | -35.93 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.12 | -49.52 | 6.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.85 | -0.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -4.10 | 2.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-39.68 | -12.31 | -27.37 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายสดจ่ายเงินปันผล
|
-472.91 | -434.74 | -38.17 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-60.29 | 56.05 | -116.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.88 | -39.43 | -2.45 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-575.08 | -418.11 | -156.97 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.34 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.34 | -1.12 | -0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.83 | -13.25 | 20.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
104.53 | 117.77 | -13.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
111.35 | 104.53 | 6.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-18.64 | -62.04 | 43.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
18.64 | 62.04 | -43.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -9.34 | |
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
0.00 | -12.48 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.00 | -0.43 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -29.48 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.81 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.08 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.06 | |
เจ้าหนี้การค้า-บ.อื่น
|
0.00 | 22.70 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.42 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 6.48 |