EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
463.58 | 417.22 | 46.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.64 | 37.58 | 2.05 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
39.38 | 29.59 | 9.79 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.98 | 1.66 | 0.32 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.96 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
24.55 | 22.84 | 1.71 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.84 | -1.09 | 0.25 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.80 | 6.96 | -3.16 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
8.56 | 4.33 | 4.23 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
127.61 | 64.69 | 62.92 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
-13.36 | 33.82 | -47.18 |
693,915,590.41
|
617.59 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
79.73 | 19.91 | 59.82 |
- กิจการอื่น
|
23.74 | -46.64 | 70.38 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-223.85 | 133.85 | -357.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-6.72 | 11.58 | -18.30 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2.57 | -3.37 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-58.76 | 19.76 | -78.53 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.55 | 10.68 | -22.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.82 | -12.92 | 20.74 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-9.16 | -7.87 | -1.29 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.20 | -0.24 | 2.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
494.78 | 742.34 | -247.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.22 | -4.22 | -3.00 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-78.61 | -55.91 | -22.70 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
408.95 | 682.21 | -273.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน
|
40.46 | -140.78 | 181.24 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.52 | -34.48 | -15.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.41 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 1.10 | -0.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.10 | -4.82 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-12.31 | -174.39 | 162.08 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.75 | |
จ่ายสดจ่ายเงินปันผล
|
-434.74 | -365.26 | -69.48 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
56.05 | -77.18 | 133.24 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.43 | -28.18 | -11.25 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-418.11 | -469.87 | 51.76 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.34 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.12 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.25 | 37.95 | -51.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
117.77 | 79.82 | 37.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
104.53 | 117.77 | -13.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-62.04 | 42.20 | -104.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
62.04 | -42.20 | 104.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9.34 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
-12.48 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ
|
-0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า-บ.อื่น
|
22.70 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.48 | 0.00 |