EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
417.22 | 294.19 | 123.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.58 | 39.02 | -1.44 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
29.59 | 41.06 | -11.46 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.66 | 1.43 | 0.23 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากสินค้าไฟใหม้
|
0.00 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
22.84 | 23.11 | -0.27 |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | ||
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-1.09 | -0.25 | -0.84 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | ||
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.96 | -0.64 | 7.60 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
4.33 | 4.91 | -0.58 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
64.69 | 46.41 | 18.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
33.82 | 27.51 | 6.31 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
19.91 | -4.46 | 24.37 |
- กิจการอื่น
|
-46.64 | -4.69 | -41.94 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง-เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | ||
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
133.85 | 143.65 | -9.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
11.58 | 11.97 | -0.39 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-3.37 | 2.07 | -5.43 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.76 | 40.31 | -20.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.68 | -0.81 | 11.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-12.92 | -10.90 | -2.02 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-7.87 | -11.92 | 4.06 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.24 | -0.67 | 0.44 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
742.34 | 641.28 | 101.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.22 | -4.86 | 0.64 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-55.91 | -36.16 | -19.75 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
682.21 | 600.25 | 81.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
-140.78 | -63.15 | -77.63 |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.48 | -15.14 | -19.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.41 | -0.16 | -0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 0.26 | 0.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.82 | -3.65 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-174.39 | -81.85 | -92.54 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.75 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-365.26 | -299.06 | -66.20 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-77.18 | -164.22 | 87.04 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.18 | -38.18 | 9.99 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-469.87 | -501.46 | 31.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
37.95 | 16.94 | 21.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.82 | 62.88 | 16.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
117.77 | 79.82 | 37.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
42.20 | 18.90 | 23.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
-42.20 | -18.90 | -23.29 |