EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
294.19 | 276.81 | 17.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.02 | 43.68 | -4.66 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.06 | ||
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.43 | 10.10 | -8.67 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
23.11 | 21.46 | 1.65 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.25 | -1.26 | 1.00 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.64 | 0.58 | -1.22 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
4.91 | 9.10 | -4.19 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
46.41 | 51.05 | -4.64 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
27.51 | 17.92 | 9.59 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-4.46 | 18.06 | -22.51 |
- กิจการอื่น
|
-4.69 | 37.27 | -41.97 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
143.65 | 159.84 | -16.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
11.97 | 10.97 | 1.00 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-18.90 | -63.95 | 45.04 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.07 | -1.48 | 3.55 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
40.31 | -62.56 | 102.87 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.81 | -91.92 | 91.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.90 | 13.00 | -23.91 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.40 | 23.58 | -26.98 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-11.92 | -11.26 | -0.67 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.67 | -0.11 | -0.56 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
618.98 | 460.89 | 158.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.86 | -9.00 | 4.13 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-36.16 | -121.97 | 85.80 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
577.95 | 329.93 | 248.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว)
|
-63.15 | 9.35 | -72.50 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.14 | -29.10 | 13.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 1.26 | -1.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.65 | -6.27 | 2.62 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-81.85 | -24.77 | -57.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-299.06 | -337.33 | 38.27 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-164.22 | -6.25 | -157.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.88 | 36.15 | -52.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-479.16 | -307.42 | -171.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.94 | -2.26 | 19.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.88 | 65.15 | -2.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
79.82 | 62.88 | 16.94 |