EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
276.81 | 413.25 | -136.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
43.68 | 42.75 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
10.10 | 5.62 | 4.48 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
21.46 | 34.64 | -13.19 |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.09 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-1.26 | -0.48 | -0.78 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.58 | 2.26 | -1.68 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
9.10 | 8.33 | 0.77 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
51.05 | 154.37 | -103.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
17.92 | -51.57 | 69.50 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
18.06 | -15.14 | 33.20 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
37.27 | -7.07 | 44.34 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
159.84 | -446.28 | 606.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
10.97 | -21.98 | 32.95 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-63.95 | 0.00 | |
- อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.48 | -1.82 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-62.56 | -16.36 | -46.20 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-91.92 | -28.84 | -63.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
13.00 | -0.67 | 13.68 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.58 | 0.00 | |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-11.26 | -14.61 | 3.36 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.11 | 0.19 | -0.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
460.89 | 56.68 | 404.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.00 | -8.17 | -0.82 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-121.97 | -153.56 | 31.60 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
329.93 | -105.06 | 434.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการขาย (ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
9.35 | 98.87 | -89.52 |
เงินสดถอน(รับ) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 19.91 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.10 | -31.18 | 2.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.26 | 0.48 | 0.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.27 | -1.23 | -5.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-24.77 | 86.85 | -111.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-337.33 | -385.96 | 48.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น -
|
0.00 | 0.00 | |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.25 | 408.90 | -415.15 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
36.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-307.42 | 22.94 | -330.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.26 | 4.73 | -7.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
65.15 | 60.42 | 4.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
62.88 | 65.15 | -2.26 |