EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
361.59 | 243.14 | 118.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.35 | 49.74 | -5.39 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
5.77 | 5.87 | -0.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.14 | 14.48 | 3.66 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-1.42 | -1.90 | 0.48 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.46 | -0.11 | 3.57 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
1.44 | 1.45 | -0.01 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
129.75 | 67.02 | 62.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
-40.49 | -6.36 | -34.13 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-60.29 | -27.50 | -32.79 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-54.74 | -2.55 | -52.19 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-141.87 | 175.52 | -317.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-11.76 | 3.26 | -15.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.05 | -0.44 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
28.03 | 21.35 | 6.67 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
49.93 | 50.81 | -0.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.97 | 1.06 | 1.91 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-4.21 | -2.35 | -1.86 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.09 | 0.14 | -0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
329.69 | 592.65 | -262.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.36 | -1.43 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-91.64 | -56.10 | -35.54 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
236.69 | 535.11 | -298.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
171.38 | -313.57 | 484.95 |
เงินสดจ่าย(ซื้อ)หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-60.00 | -5.00 | -55.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.61 | -27.56 | -27.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.47 | 1.96 | -0.49 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.36 | -0.68 | -5.68 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
51.89 | -344.86 | 396.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-410.21 | -97.30 | -312.91 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
138.16 | -90.00 | 228.16 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.04 | -187.30 | -84.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.53 | 2.96 | 13.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.89 | 40.93 | 2.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.42 | 43.89 | 16.53 |