EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
165.54 | 146.92 | 18.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.27 | 51.52 | 1.75 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
6.50 | 6.51 | -0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.58 | ||
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.00 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.59 | 12.98 | -1.39 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-1.17 | -1.49 | 0.32 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.22 | -0.22 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
8.42 | 13.43 | -5.01 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
42.66 | 47.84 | -5.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
-4.55 | -8.83 | 4.28 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-22.01 | 51.83 | -73.84 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2.48 | 4.95 | -7.43 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
74.54 | -43.11 | 117.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2.50 | -3.47 | 0.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-9.15 | -2.02 | -7.13 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.05 | -14.28 | 24.33 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.99 | 8.86 | -11.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.69 | 4.67 | -3.98 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-4.81 | -7.78 | 2.97 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.66 | 0.07 | 2.58 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
330.85 | 271.00 | 59.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.24 | -13.07 | 4.82 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-42.69 | -58.86 | 16.17 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
279.92 | 199.08 | 80.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
27.70 | -23.52 | 51.23 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.80 | -28.13 | -10.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 1.49 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-9.93 | -51.41 | 41.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-62.55 | -46.91 | -15.64 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-212.00 | -101.00 | -111.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-274.55 | -147.91 | -126.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.56 | -0.25 | -4.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.95 | 44.20 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.39 | 43.95 | -4.56 |