EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
117.15 | 111.52 | 5.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.24 | 49.07 | 2.16 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
7.30 | 8.90 | -1.60 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
2.00 | 3.00 | -1.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.09 | 4.77 | -1.68 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.63 | -1.82 | 1.18 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.70 | -0.33 | -0.37 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
16.08 | 22.03 | -5.95 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
70.87 | 81.91 | -11.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
-23.91 | -19.12 | -4.79 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
130.57 | 39.15 | 91.42 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-5.62 | 0.63 | -6.26 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-95.99 | -20.62 | -75.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-20.90 | -20.13 | -0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-4.61 | -9.46 | 4.85 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
21.53 | -26.09 | 47.62 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.13 | 3.13 | -1.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.34 | 6.14 | -11.49 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-4.32 | -2.67 | -1.65 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.15 | 0.36 | -0.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
260.10 | 230.40 | 29.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.61 | -21.51 | 5.90 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-80.75 | -69.54 | -11.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
163.74 | 139.36 | 24.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
13.82 | -17.97 | 31.78 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.53 | -41.06 | -11.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.35 | 1.86 | -0.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.11 | -15.48 | -1.63 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-54.46 | -72.64 | 18.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-39.96 | -33.01 | -6.95 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-49.00 | -33.00 | -16.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.96 | -66.01 | -22.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.32 | 0.70 | 19.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
23.88 | 23.18 | 0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
44.20 | 23.88 | 20.32 |