EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
92.40 | 62.78 | 29.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.07 | 48.19 | 0.89 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
8.90 | 8.66 | 0.24 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.00 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.77 | 2.76 | 2.01 |
กำไรจากขายทรัพย์สิน
|
-1.82 | -0.73 | -1.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.33 | -0.38 | 0.06 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
22.03 | 16.70 | 5.34 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
81.91 | 56.12 | 25.79 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
39.15 | 56.43 | -17.28 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.63 | -0.86 | 1.50 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-20.62 | -311.62 | 291.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-20.13 | -4.07 | -16.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-9.46 | -3.33 | -6.12 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-26.09 | -47.67 | 21.58 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.13 | 23.57 | -20.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.14 | 2.32 | 3.82 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-2.67 | ||
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.36 | 0.09 | 0.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
230.40 | -73.75 | 304.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.51 | -16.20 | -5.31 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-69.54 | -40.67 | -28.87 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.36 | -130.61 | 269.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
-17.97 | -0.94 | -17.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.06 | -42.02 | 0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.86 | 0.73 | 1.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.48 | -1.81 | -13.67 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-72.64 | -44.04 | -28.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.01 | -90.35 | 57.34 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.00 | 274.00 | -307.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.01 | 182.23 | -248.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.70 | 7.58 | -6.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
23.18 | 15.60 | 7.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23.88 | 23.18 | 0.70 |