EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
62.78 | 52.06 | 10.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.19 | 46.53 | 1.65 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
8.66 | 8.50 | 0.16 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
17.31 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.76 | ||
กำไรจากขายทรัพย์สิน
|
-0.73 | -0.09 | -0.64 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.38 | 1.21 | -1.59 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
16.70 | 15.13 | 1.57 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
56.12 | 18.78 | 37.34 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
56.43 | -5.79 | 62.22 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.86 | 0.24 | -1.11 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-311.62 | 65.29 | -376.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-4.07 | 4.44 | -8.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-3.33 | -8.20 | 4.87 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-47.67 | 33.58 | -81.25 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
23.57 | 7.42 | 16.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.32 | 1.05 | 1.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.09 | 0.34 | -0.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-73.75 | 244.53 | -318.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.20 | -15.09 | -1.11 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-40.67 | -21.92 | -18.74 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.61 | 207.52 | -338.13 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.94 | 9.73 | -10.67 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.02 | -28.39 | -13.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | 0.11 | 0.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -13.61 | 11.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-44.04 | -32.17 | -11.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.35 | -22.94 | -67.42 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
274.00 | -160.50 | 434.50 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.42 | -1.46 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
182.23 | -184.90 | 367.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.58 | -9.55 | 17.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.60 | 25.16 | -9.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23.18 | 15.60 | 7.58 |
เงินสดสิ้นงวด
|
23.18 | 15.60 | 7.58 |
ทดสอบต้อง = 0
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |