EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
60.65 | 180.25 | -119.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.85 | 52.92 | -3.07 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
8.46 | 7.05 | 1.41 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
3.90 | 2.19 | 1.71 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
กำไรจากขายทรัพย์สิน
|
-0.20 | -0.04 | -0.16 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.86 | -4.49 | 5.35 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
16.53 | 16.87 | -0.35 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
13.73 | 33.61 | -19.87 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
27.51 | -62.67 | 90.18 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-177.97 | -164.83 | -13.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.74 | 13.08 | -9.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2.87 | -1.24 | -1.63 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-29.80 | 0.93 | -30.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-14.44 | 19.90 | -34.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.66 | 3.42 | -5.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.33 | 0.10 | 0.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-38.39 | 100.05 | -138.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.45 | -17.04 | 0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.38 | -29.27 | 6.89 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.23 | 53.73 | -130.96 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-99.78 | -11.42 | -88.35 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.75 | -45.68 | 35.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.66 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.41 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-128.98 | -56.70 | -72.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.18 | -128.83 | 83.65 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
260.28 | -165.94 | 426.22 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-1.45 | -1.68 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
213.66 | -3.54 | 217.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.46 | -6.50 | 13.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.70 | 24.20 | -6.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.16 | 17.70 | 7.46 |