EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
299.59 | 350.99 | -51.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.21 | 25.63 | -0.42 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.20 | 30.62 | -0.42 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.79 | 1.74 | 0.05 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
19.36 | 19.63 | -0.27 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.25 | -0.12 | -0.12 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.27 | -1.27 | 1.54 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
3.38 | 8.14 | -4.76 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
45.15 | 32.92 | 12.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
27.22 | 56.93 | -29.71 |
451,910,006.70
|
525.21 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
36.94 | 3.77 | 33.17 |
- กิจการอื่น
|
-31.05 | 10.55 | -41.60 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
219.63 | 2.31 | 217.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
18.29 | 25.76 | -7.47 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2.74 | 3.00 | -5.74 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
75.47 | -28.30 | 103.77 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-45.10 | -52.37 | 7.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
13.19 | 17.13 | -3.94 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
0.00 | -0.09 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.19 | 1.15 | -0.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
736.73 | 508.12 | 228.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.38 | -7.27 | 3.90 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.17 | -79.65 | 46.48 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
700.18 | 421.19 | 278.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
77.80 | 167.09 | -89.29 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.27 | -33.97 | -6.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.13 | 0.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.18 | -0.80 | -2.38 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
34.71 | 132.44 | -97.74 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-427.51 | -472.65 | 45.14 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-275.44 | -66.02 | -209.42 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.37 | -31.26 | 0.89 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-733.32 | -569.93 | -163.38 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.24 | -1.47 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.33 | -17.77 | 18.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
111.35 | 104.53 | 6.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111.69 | 86.75 | 24.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-43.22 | -9.94 | -33.28 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
43.22 | 9.94 | 33.28 |