EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
202.97 | 240.88 | -37.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.67 | 16.67 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.99 | 20.21 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.14 | 1.16 | -0.01 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.91 | 13.09 | -0.18 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.77 | -1.78 | 1.00 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
2.69 | 5.51 | -2.83 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.98 | 23.50 | -12.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
37.67 | 38.42 | -0.75 |
304,204,393.69
|
357.61 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
36.67 | -7.57 | 44.24 |
- กิจการอื่น
|
3.11 | 37.56 | -34.45 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
223.32 | -34.30 | 257.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
21.51 | 20.03 | 1.48 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.57 | 2.45 | -4.02 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
74.64 | -32.48 | 107.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-53.85 | -35.03 | -18.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.85 | -4.46 | -2.39 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.02 | 0.66 | -0.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
601.20 | 304.48 | 296.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.69 | -4.91 | 2.23 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.23 | -79.50 | 46.26 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
565.28 | 220.07 | 345.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
-39.95 | 3.51 | -43.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.89 | -23.67 | -5.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.06 | -0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.02 | -0.62 | -1.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-70.82 | -20.73 | -50.09 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-226.07 | -232.98 | 6.91 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-227.87 | 50.68 | -278.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.27 | -20.70 | 0.42 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-474.21 | -203.00 | -271.21 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.12 | 1.22 | -4.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.14 | -2.44 | 19.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
111.35 | 104.53 | 6.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
128.49 | 102.09 | 26.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-20.58 | -3.32 | -17.26 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
20.58 | 3.32 | 17.26 |